Обвал рынка криптовалют на прошлых выходных привёл к снижению капитализации на $430 млрд и закрытию позиций на сумму $2 млрд. Увеличение объёма коротких позиций на фоне страха, неуверенности и сомнений (FUD) из-за эскалации ирано-израильского конфликта способно привести к короткому сжатию ведущих активов.
Примечательно, что в результате падения крипторынка на выходных свои активы продали более 500 000 криптовалютных трейдеров, большинство из которых имели длинные позиции. Панические настроения, появившиеся в результате геополитической напряжённости и атаки Ирана на Израиль, погрузили деривативы в медвежье состояние.
Тем не менее за последние 24 часа объёмы деривативов биткоина (BTC) и Solana (SOL) увеличились на 41% и 60%. По данным CoinGlass, 14 апреля открытый интерес к этим двум криптовалютам составил $32,41 млрд и $1,98 млрд соответственно.
Кроме того, оба актива накопили значительный пул ликвидности за счёт коротких продаж, что является привлекательной чертой для маркет-мейкеров и профессиональных трейдеров и может способствовать короткому сжатию и последующему росту цен.
Текущие данные по криптовалютным деривативам. Источник: CoinGlass
Вероятность короткого сжатия биткоина (BTC)
Более высокий потенциал к короткому сжатию заключен в ведущей криптовалюте биткоине. Помимо роста объёмов и возросшего открытого интереса к фьючерсам на BTC, на этой неделе нас ожидает халвинг, который наполовину уменьшит вознаграждение майнеров за найденный блок.
Грядущий халвинг может стать сильным стимулом для ликвидации коротких позиций даже в условиях геополитической неопределённости.
Короткие позиции по биткоину на сумму $2,97 млрд ожидают ликвидации по цене $71 691, и это крупнейший пул ликвидности в текущем месяце. Более того, пулы меньшего размера имеют потенциал ко взлёту выше предыдущего максимума в $73 805.
Достижение первых уровней приведёт к росту от текущей цены биткоина в $66 300.
Тепловая карта ликвидации BTC, месячный график. Источник: CoinGlass
С другой стороны, средняя комиссия за транзакции в биткоинах уже достигла 4-месячного максимума, превысив отметку в $24. Это значение приближается к среднемировому дневному доходу, соответственно, одна биткоин-транзакция обходится среднестатистическому человеку в стоимость полного рабочего дня.
Solana (SOL) тоже может «взлететь»
Тем не менее действие фундаментальных факторов, приводящих к медвежьему тренду, может скоро прекратиться. Разработчики Solana уже тестируют решения, призванные улучшить производительность сети и вернуть доверие инвесторов к SOL.
Достижение отметки в $190 будет означать рост более чем на 30% от текущей цены SOL в $150.
Тепловая карта ликвидации SOL, месячный график. Источник: CoinGlass
Понимание макроэкономических рисков и анализ поведения финансовых активов в условиях геополитической напряжённости имеют решающее значение для ориентирования на текущем рынке. Инвесторы должны грамотно подходить к выбору активов и тщательно взвешивать риски.
Обсуждение криптовалют, политики и технологий, видео и мемы в нашем Telegram-канале. Подпишись!