Содержание:
Стивен Коэн (Steven Cohen), 1956 года рождения – долларовый миллиардер, филантроп, ценитель искусства и просто трейдер-легенда с Уолл-Стрит. На сегодняшний день владеет фондом Point72 Asset Management, поместьем в 14 акров земли в Гринвиче и расположенным там домом общей площадью в 3,3 тыс. квадратных метров, предметами искусства общей стоимостью более 1 миллиарда долларов и капиталом более, чем 10 миллиардов долларов. По данным Forbes, занимает 114 место среди всех богачей в мире. А в 2008 году миллиардер Стивен Коэн был введен в “зал славы” на ряду с такими знаменитыми трейдерами-управленцами как Джордж Сорос, Джулиан Робертсон, Луи Бекон, Брюс Ковнер и другими. С 2020 года является владельцем бейсбольной команды Нью-Йорк-Метс, выкупив контрольный пакет акций.
Инвестор Стивен Коэн женат уже второй раз на матери-одиночке Александре Гарсиа, воспитывающей одного ребенка. С первой женой Патрисией Финке он развелся после чуть больше, чем десятилетней совместной жизни, оставив себе на воспитание двоих своих детей. Сейчас у них с Александрой уже четверо совместных детей.
С теперешней женой занимается благотворительной деятельностью с помощью созданного совместного фонда, который поддерживает представителей здравоохранения, искусства, образования и культуры. Особое место отведено нуждам сообщества Нью-Йорка. Неоднократно Коэн был замечен в спонсорстве известных политиков (Дональда Трампа, Криса Кристи, Эндрю Юнга и других).
Как все начиналось?
После окончания средней школы в 1974 г. Стивен Коэн поступил в высшую Уортонскую школу – отделение Пенсильванского Университета на экономическое направление. Учась в школе, он активно начал зарабатывать на игре в покер, в это время будущий трейдер Стивен Коэн понял, чтобы получать быстрые деньги, необходимо рисковать и использовать всю имеющуюся информацию. В это же время на деньги ($1 000), которые дали ему родители на обучение, он открывает с помощью друга первый свой брокерский счет. Но благодаря удачным сделкам Стивен зарабатывает сумму, которая с лихвой перекрывает его затраты на учебу.
После получения диплома в 1978 году он устраивается на должность младшего трейдера в арбитражный отдел опционов в контору Gruntal & Co. И в первый же день зарабатывает компании $8 000. Здесь Коэн проработает четырнадцать лет, половину из которых в должности управляющего отдельной торговой группой Gruntal & Co и управления инвестиционным портфелем в $75 миллионов.
В 1992 году Стивен организовывает собственную компанию по управлению сторонними инвестициями – хедж-фонд SAC Capital Advisors. Данный фонд прославился быстрой торговлей. Стратегия Стивена Коэна – внутридневная торговля. Арбитражные операции совершались настолько быстро, что за один рабочий день Коэн совершал до 300 сделок, глядя в восемь мониторов. Узнав о невероятном умении предсказывать ситуацию на рынке и тем самым обеспечивать хорошую прибыль своим клиентам, инвесторы выстраивались в очередь, чтобы попасть к нему на доверительное управление.
Стоимость услуг Стивена Коэна
Но услуги трейдера и его фонда стоили достаточно высоко. Если цена услуг его конкурентов составляла в среднем 20% от полученного профита, то Стивен хотел оставлять себе 50% от заработанной им прибыли на вкладах инвесторов. Такие условия он смог выдвигать после того, как в кризис 1998 года обанкротился такой гигант как Long-Term Capital management и ряд других хедж-фондов, а он со своей командой сумел не только оставить на плаву свою компанию, но и достичь почти 50% годовой прибыли для своих инвесторов.
Грязные методы работы компании Стивена Коэна
Но не все так чисто в работе Стивена Коэна и его фонда. Начиная с середины 80–х Комиссия по ценным бумагам стала сомневаться в честности трейдера и его команды. Его стали обвинять в использовании инсайдерской информации, полученной нелегальным путем. Его подчиненные входили в доверие к лицам, которые владели секретной информацией и узнавали ее еще до того, как она поступала в официальные источники. Что давало им огромное преимущество вовремя вывести деньги из определенных активов. Коэн даже нанял в штат психолога, который помогал влиять на подчиненных, выведывать у них различную информацию и обучить их принятию рисков. А когда его вызывали на дачу показаний он ссылался на статью закона, которая дает право не свидетельствовать против себя.
Но все же в период с 2010 года по 2013 год Комиссии удалось собрать доказательства против некоторых сотрудников SAC Capital Advisors, в результате чего компания была вынуждена признать вину и заплатить штраф в размере 1,8 миллиарда долларов. В 2014 году суд вынес приговор (9 лет лишения свободы и конфискация всего имущества) для менеджера SAC Capital Advisors Мэтью Мартома. А в 2016 году регулятор запретил Стивену Коэну принимать деньги инвесторов в управление на два года и компания SAC Capital Advisors прекратила свое существование. Предвидя такое разрешение дел, Стивен Коэн еще в 2014 году создал новый фонд Point72 Asset Management, который на начальных этапах был просто семейным.
Биография Стивена Коэна и его махинации на фондовом и валютном рынках легли в основу всемирно известного бестселлера “Черная грань: инсайдерская информация, грязные деньги и квест, чтобы победить самого разыскиваемого человека с Уолл-Стрит” Шилы Колхактар.
Итог по обзору
Безусловно, Стивен Коэн является величайшей личностью современности. Но его столь хорошие результаты в трейдинге и инвестировании на валютном и фондовом рынках не только связаны с умением предвидеть ситуации на рынке, но и с использованием грязных методов ведения бизнеса.